ISIN | LU0386594724 |
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Numero di valore | 4547173 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG D |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.91 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 226.38 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 234.69 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 199.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 227.91 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'185'865 | |
Attivo della classe *** | 1'198'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.52% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.51% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.08% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.27% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -1.85% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +3.42% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.98% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +21.35% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |