GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B

Dati di base

ISIN LU0386594302
Numero di valore 4547162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) Miavest
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.93 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 196.77 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 220.24 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 186.70 EUR 07.04.2025
NAV * 194.93 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'419'413
Attivo della classe *** 7'914'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.61% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -7.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -5.40% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +10.79% 29.05.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 1.5% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 7.08%
Ontario (Province Of) 3.1% 3.84%
L'Oreal S.A. 3.125% 3.83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% 1.99%
L'Oreal SA 1.87%
Nestle SA 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 1.85%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)