| ISIN | LU0386594302 |
|---|---|
| Numero di valore | 4547162 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG B |
| Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
| Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | Miavest |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 240.25 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 238.24 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 240.25 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 186.70 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 240.25 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'088'168 | |
| Attivo della classe *** | 8'121'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.80% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.77% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +2.80% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +5.27% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +11.75% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +13.24% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +14.28% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +22.48% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +28.02% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
| Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
| L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
| L'Oreal SA | 1.87% | |
| Nestle SA | 1.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 | |
| TER *** | 1.58% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |