ISIN | LU0353682304 |
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Numero di valore | 3864848 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2P5X7 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.73 GBP | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.72 GBP | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.73 GBP | 16.06.2025 |
Min 52 settimani * | 11.23 GBP | 17.06.2024 |
NAV * | 11.73 GBP | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'486'327 | |
Attivo della classe *** | 16'725'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.86% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | +0.29% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +0.96% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | +2.04% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | +4.41% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +9.55% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +12.46% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +12.43% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 11.41% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 4.81% | |
Bank of Nova Scotia 5.64464% | 4.35% | |
The Toronto-Dominion Bank 4.96969% | 3.71% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.68% | |
National Australia Bank Ltd. 5.6401% | 3.44% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01187% | 3.39% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.89551% | 3.09% | |
Land Securities PLC 0% | 3.07% | |
Corelux SA 0% | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |