ISIN | LU0353682304 |
---|---|
Numero di valore | 3864848 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2P5X7 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) P A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.87 GBP | 07.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.87 GBP | 06.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.87 GBP | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 11.40 GBP | 08.10.2024 |
NAV * | 11.87 GBP | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'759'438 | |
Attivo della classe *** | 14'444'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.08% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.70% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mese | +0.31% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +0.97% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +1.91% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +4.14% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +9.21% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +13.39% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +13.77% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 7.64% | |
---|---|---|
Matchpoint Finance PLC 0% | 4.57% | |
Land Securities PLC 0% | 4.56% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 4.09% | |
Nationwide Building Society 4.90727% | 3.69% | |
Transport For London 0% | 3.64% | |
Verto Capital I 0% | 3.63% | |
DZ Bank AG London Branch 0% | 3.19% | |
Santander UK PLC 4.6686% | 2.75% | |
National Australia Bank Ltd. 5.2386% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |