LMdG Flex Patrimoine Classe R

Dati di base

ISIN FR0010626291
Numero di valore 4385572
Bloomberg Global ID BBG000JC4267
Nome del fondo LMdG Flex Patrimoine Classe R
Offerente del fondo UBS Asset Management France S.A. Paris, Francia
Telefono: +33 1 49 53 31 29
Web: https://www.ubs.com/fondsfrance
Offerente del fondo UBS Asset Management France S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'393.01 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'389.39 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'413.56 EUR 22.05.2024
Min 52 settimani * 1'328.60 EUR 09.11.2023
NAV * 1'393.01 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'765'453
Attivo della classe *** 115'552'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.65% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.30% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.19% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -0.62% 10.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -0.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -8.48% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -3.38% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

RV Capital Asia Opp UCITS B EUR 5.05%
MW Liquid Alpha UCITS B USD 4.57%
BSF European Absolute Return I2 EUR 3.73%
AKO GLOBAL UCITS-B2 3.60%
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc 3.54%
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc 3.41%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3.39%
KLS Arete Macro I EUR Acc 3.32%
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc 3.30%
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2020

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)