ISIN | FR0010626291 |
---|---|
Numero di valore | 4385572 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC4267 |
Nome del fondo | LMdG Flex Patrimoine Classe R |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Francia Telefono: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Offerente del fondo | UBS Asset Management France S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'393.01 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'389.39 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'413.56 EUR | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'328.60 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 1'393.01 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'765'453 | |
Attivo della classe *** | 115'552'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.30% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.19% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -0.62% |
10.05.2024 - 07.11.2024
10.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.80% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -0.28% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -8.48% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -3.38% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
---|---|---|
MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2020 |
TER *** | 1.72% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |