| ISIN | FR0010626291 |
|---|---|
| Numero di valore | 4385572 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JC4267 |
| Nome del fondo | LMdG Flex Patrimoine Classe R |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Francia Telefono: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management France S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'482.97 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'476.79 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'482.97 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'381.53 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'482.97 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 101'502'616 | |
| Attivo della classe *** | 98'426'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.13% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.93% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.45% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +0.50% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +2.52% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +5.64% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +8.61% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +4.53% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +1.21% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
|---|---|---|
| MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
| BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
| AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
| MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
| IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
| Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
| KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
| ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
| Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2020 | |
| TER *** | 2.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 3.36% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |