Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P

Dati di base

ISIN FR0010645515
Numero di valore 4464077
Bloomberg Global ID BBG000BHSMV6
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.97 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 204.08 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 204.16 EUR 05.05.2025
Min 52 settimani * 177.41 EUR 06.08.2024
NAV * 203.97 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'043'111
Attivo della classe *** 68'173'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +8.39% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +6.80% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +1.09% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +10.37% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +9.79% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +18.44% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +26.71% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +49.98% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 2.66%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.52%
Generali 2.49%
Iberdrola SA 2.43%
Danone SA 2.36%
Koninklijke KPN NV 2.31%
Redeia Corporacion SA 2.27%
Sampo Oyj Class A 2.24%
Essilorluxottica 2.23%
Nokia Oyj 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)