ISIN | FR0010645515 |
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Numero di valore | 4464077 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHSMV6 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.92 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 206.92 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 209.07 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 177.41 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 206.92 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'958'382 | |
Attivo della classe *** | 70'628'807 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.99% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +1.96% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +10.09% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +11.43% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +21.72% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +26.62% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +44.45% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 2.50% | |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.26% | |
Danone SA | 2.20% | |
Redeia Corporacion SA | 2.01% | |
Wolters Kluwer NV | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.80% | |
Generali | 1.77% | |
BAE Systems PLC | 1.72% | |
Koninklijke KPN NV | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |