LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D

Dati di base

ISIN CH0037074645
Numero di valore 3707464
Bloomberg Global ID BBG0014N5T12
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.69 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 113.61 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 114.06 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 105.31 CHF 13.11.2023
NAV * 113.69 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'707'352
Attivo della classe *** 324'410'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.12% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +7.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.27% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.72% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 4% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.62%
Switzerland (Government Of) 0% 0.61%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)