ISIN | CH0037074645 |
---|---|
Numero di valore | 3707464 |
Bloomberg Global ID | BBG0014N5T12 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.69 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.61 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.06 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 105.31 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 113.69 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'707'352 | |
Attivo della classe *** | 324'410'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.12% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.46% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.72% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.61% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.08% |
---|---|
Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |