LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D

Dati di base

ISIN CH0037074421
Numero di valore 3707442
Bloomberg Global ID BBG000BYMN07
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.78 CHF 19.06.2025
Prezzo precedente * 113.29 CHF 18.06.2025
Max 52 settimani * 114.71 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 109.39 CHF 20.06.2024
NAV * 112.78 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'313'600
Attivo della classe *** 35'550'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.95% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese -0.74% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +2.18% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi -1.03% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +3.50% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +9.12% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +11.00% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni -3.95% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.07%
Switzerland (Government Of) 4% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.66%
Switzerland (Government Of) 4% 0.64%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.61%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.56%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)