ISIN | CH0037074421 |
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Numero di valore | 3707442 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYMN07 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.25 CHF | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.42 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.71 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 109.89 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 113.25 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 369'042'001 | |
Attivo della classe *** | 12'179'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.38% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | -0.15% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | +0.18% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +0.83% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +8.06% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +5.69% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | -4.09% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.00% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.65% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.60% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.56% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |