Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929190568
Numero di valore 21595415
Bloomberg Global ID BBG004V9GVR2
Nome del fondo Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'093.92 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 2'093.44 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 2'166.54 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 1'841.53 USD 08.04.2025
NAV * 2'093.92 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'236'132
Attivo della classe *** 602'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.04% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) -2.71% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese -2.13% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi -0.75% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +2.25% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +6.85% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +26.37% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +36.35% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +31.86% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 2.96%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Visa Inc Class A 2.80%
Mastercard Inc Class A 2.59%
Republic Services Inc 2.54%
Royal Bank of Canada 2.47%
Amphenol Corp Class A 2.44%
Costco Wholesale Corp 2.34%
Cisco Systems Inc 2.28%
Walmart Inc 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)