ISIN | LU0929190568 |
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Numero di valore | 21595415 |
Bloomberg Global ID | BBG004V9GVR2 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'963.29 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'975.92 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'023.71 USD | 25.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'733.49 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 1'963.29 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'871'686 | |
Attivo della classe *** | 1'124'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +13.47% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.13% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +38.74% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 2.91% | |
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Visa Inc Class A | 2.89% | |
Apple Inc | 2.85% | |
Coca-Cola Co | 2.54% | |
Deutsche Telekom AG | 2.49% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
Cisco Systems Inc | 2.39% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.39% | |
Allianz SE | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |