ISIN | LU0929190568 |
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Numero di valore | 21595415 |
Bloomberg Global ID | BBG004V9GVR2 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'930.88 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'919.81 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 2'017.95 USD | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'719.86 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 1'930.88 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'922'740 | |
Attivo della classe *** | 1'075'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -1.92% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -3.91% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.62% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +12.04% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +15.93% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +6.72% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +15.82% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 2.70% | |
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Microsoft Corp | 2.47% | |
Procter & Gamble Co | 2.46% | |
Visa Inc Class A | 2.39% | |
Apple Inc | 2.32% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.29% | |
Motorola Solutions Inc | 2.21% | |
Deutsche Telekom AG | 2.18% | |
Coca-Cola Co | 2.12% | |
Johnson & Johnson | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |