| ISIN | LU0929190568 |
|---|---|
| Numero di valore | 21595415 |
| Bloomberg Global ID | BBG004V9GVR2 |
| Nome del fondo | Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD |
| Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Offerente del fondo | Unigestion |
| Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'093.92 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'093.44 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'166.54 USD | 11.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'841.53 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'093.92 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'236'132 | |
| Attivo della classe *** | 602'653 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.04% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.71% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | -2.13% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | -0.75% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +2.25% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +6.85% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +26.37% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +36.35% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +31.86% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 2.96% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
| Visa Inc Class A | 2.80% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.59% | |
| Republic Services Inc | 2.54% | |
| Royal Bank of Canada | 2.47% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.44% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.34% | |
| Cisco Systems Inc | 2.28% | |
| Walmart Inc | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |