Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929190568
Numero di valore 21595415
Bloomberg Global ID BBG004V9GVR2
Nome del fondo Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'108.39 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 2'111.55 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 2'111.55 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 1'801.62 USD 11.06.2024
NAV * 2'108.39 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'922'142
Attivo della classe *** 1'074'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.89% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +4.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.48% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +16.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +25.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +27.88% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +39.28% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.79%
Mastercard Inc Class A 2.75%
Visa Inc Class A 2.73%
Coca-Cola Co 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.51%
Apple Inc 2.49%
Deutsche Telekom AG 2.46%
Zurich Insurance Group AG 2.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.32%
Automatic Data Processing Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)