ISIN | LU0929190568 |
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Numero di valore | 21595415 |
Bloomberg Global ID | BBG004V9GVR2 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'108.39 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'111.55 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'111.55 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'801.62 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 2'108.39 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'922'142 | |
Attivo della classe *** | 1'074'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +16.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.91% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +27.88% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +39.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 2.79% | |
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Mastercard Inc Class A | 2.75% | |
Visa Inc Class A | 2.73% | |
Coca-Cola Co | 2.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.51% | |
Apple Inc | 2.49% | |
Deutsche Telekom AG | 2.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.41% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.32% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |