Carmignac Portfolio - Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0807689665
Numero di valore 19033143
Bloomberg Global ID CARCSHA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Flexible Bond A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'126.96 CHF 13.01.2025
Prezzo precedente * 1'125.80 CHF 10.01.2025
Max 52 settimani * 1'130.58 CHF 09.01.2025
Min 52 settimani * 1'084.14 CHF 17.01.2024
NAV * 1'126.96 CHF 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'493'997'217
Attivo della classe *** 5'787'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese +0.46% 13.12.2024
13.01.2025
3 mesi -0.07% 14.10.2024
13.01.2025
6 mesi +0.89% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +3.59% 15.01.2024
13.01.2025
2 anni +3.95% 13.01.2023
13.01.2025
3 anni -2.34% 13.01.2022
13.01.2025
5 anni +5.25% 13.01.2020
13.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 43.71%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 25.63%
Italy (Republic Of) 0% 4.82%
Spain (Kingdom of) 0% 4.50%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 3.23%
United States Treasury Notes 0.12% 2.90%
Italy (Republic Of) 0% 2.63%
Italy (Republic Of) 0% 1.83%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.59%
Eni SpA 3.38% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)