ISIN | LU0447831776 |
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Numero di valore | 10479066 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.26 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.36 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 210.04 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 170.89 CHF | 28.02.2025 |
NAV * | 200.26 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'121'703 | |
Attivo della classe *** | 709'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.57% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +3.16% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +15.86% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +6.33% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | -0.13% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +2.39% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +4.61% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fixstars Corp | 3.66% | |
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m-up holdings Inc | 3.58% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.26% | |
Smaregi Inc | 3.18% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.17% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
AZoom Co Ltd | 3.05% | |
TRANSACTION Co Ltd | 2.91% | |
Raksul Inc Ordinary Shares | 2.90% | |
Insource Co Ltd | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0194% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |