ISIN | LU0338483075 |
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Numero di valore | 3646056 |
Bloomberg Global ID | BBG000V3B0G8 |
Nome del fondo | Pictet-Russian Equities -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Russia |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.85 EUR | 25.02.2022 |
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Prezzo precedente * | 42.15 EUR | 24.02.2022 |
Max 52 settimani * | 104.09 EUR | 26.10.2021 |
Min 52 settimani * | 42.15 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 51.85 EUR | 25.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'895'815 | |
Attivo della classe *** | 11'140'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -28.41% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 mesi | -44.15% |
25.11.2021 - 25.02.2022
25.11.2021 25.02.2022 |
6 mesi | -41.29% |
26.08.2021 - 25.02.2022
26.08.2021 25.02.2022 |
1 anno | -32.24% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 anni | -34.47% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 anni | -16.72% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 anni | -12.77% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.02.2022 |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 20.26% | |
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National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 20.17% | |
Kaspi.kz JSC GDR | 7.23% | |
Sistema PJSFC | 0.00% | |
NOVATEK PJSC | 0.00% | |
Polymetal International PLC | 0.00% | |
Raspadskaya PJSC | 0.00% | |
Yandex NV Shs Class-A- | 0.00% | |
Mechel PAO | 0.00% | |
Magnit PJSC | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |