ISIN | CH0032871029 |
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Numero di valore | 3287102 |
Bloomberg Global ID | UBSESWX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'887.96 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'895.78 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'035.18 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'600.20 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'887.96 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'886.64 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'886.64 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 628'790'704 | |
Attivo della classe *** | 612'134'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.87% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -0.99% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +0.74% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +18.75% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +32.86% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +60.51% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.83% | |
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Broadcom Inc | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Zscaler Inc | 2.81% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.64% | |
GE Vernova Inc | 2.52% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.49% | |
Danone SA | 2.40% | |
Costco Wholesale Corp | 2.26% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |