UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0032871029
Numero di valore 3287102
Bloomberg Global ID UBSESWX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'029.63 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 2'014.51 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 2'035.18 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'600.20 CHF 08.04.2025
NAV * 2'029.63 CHF 10.09.2025
Issue Price * 2'029.63 CHF 10.09.2025
Redemption Price * 2'029.63 CHF 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 637'752'702
Attivo della classe *** 620'245'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.57% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +4.44% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +6.36% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +11.16% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +16.10% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +26.06% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +34.54% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +67.93% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.35%
Broadcom Inc 4.34%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Amazon.com Inc 3.50%
Cadence Design Systems Inc 2.99%
NVIDIA Corp 2.83%
Bank of Ireland Group PLC 2.52%
Eli Lilly and Co 2.31%
Danone SA 2.23%
The Walt Disney Co 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)