UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-B

Dati di base

ISIN CH0032870971
Numero di valore 3287097
Bloomberg Global ID UBSESWB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'938.42 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 1'933.82 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 1'955.93 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'623.89 CHF 08.01.2024
NAV * 1'938.42 CHF 06.01.2025
Issue Price * 1'938.42 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 1'938.42 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 943'806'127
Attivo della classe *** 21'037'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese +0.27% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +7.28% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +2.43% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +19.37% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +30.63% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +12.58% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +45.61% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.48%
Amazon.com Inc 3.37%
ServiceNow Inc 3.22%
UnitedHealth Group Inc 2.80%
Broadcom Inc 2.61%
London Stock Exchange Group PLC 2.55%
Cadence Design Systems Inc 2.49%
Take-Two Interactive Software Inc 2.41%
Eli Lilly and Co 2.37%
Costco Wholesale Corp 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)