UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-B

Dati di base

ISIN CH0032870971
Numero di valore 3287097
Bloomberg Global ID UBSESWB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'817.03 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 1'806.89 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 1'934.78 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'508.89 CHF 27.10.2023
NAV * 1'817.03 CHF 08.10.2024
Issue Price * 1'819.39 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 1'819.39 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 907'783'194
Attivo della classe *** 18'911'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.81% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +4.12% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -3.98% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi -0.97% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +14.99% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +28.83% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +8.87% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +48.95% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.56%
Eli Lilly and Co 3.24%
Amazon.com Inc 2.78%
London Stock Exchange Group PLC 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.64%
UnitedHealth Group Inc 2.53%
Visa Inc Class A 2.49%
Ameriprise Financial Inc 2.36%
ServiceNow Inc 2.21%
Costco Wholesale Corp 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)