ISIN | CH0032870971 |
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Numero di valore | 3287097 |
Bloomberg Global ID | UBSESWB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in shares of major companies from established markets.|Quality criteria used for determining relative weightings of companies include: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective seeks to provide results that are aligned with the benchmark performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'058.27 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'059.09 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'059.09 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'592.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'058.27 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 2'058.27 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 2'058.27 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 654'380'777 | |
Attivo della classe *** | 16'980'825 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.56% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.80% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +8.56% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +19.74% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +14.76% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +31.35% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +46.76% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +65.81% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.81% | |
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Broadcom Inc | 4.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 3.28% | |
NVIDIA Corp | 2.71% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.64% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.27% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.22% | |
Eli Lilly and Co | 2.22% | |
Danone SA | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |