ISIN | CH0026860202 |
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Numero di valore | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.32 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.99 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 82.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 76.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 77.32 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 77.32 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 77.32 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 260'557'482 | |
Attivo della classe *** | 260'557'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.08% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -5.02% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -2.48% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -5.07% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.44% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +1.09% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -6.42% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +6.93% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist | 5.54% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.86% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.53% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.89% | |
Roche Holding AG | 2.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.82% | |
Swiss Prime Site AG | 1.24% | |
Swisscom AG | 1.11% | |
Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 1.09% | |
Belgium (Kingdom Of) 5% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |