Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A

Dati di base

ISIN CH0026860202
Numero di valore 2686020
Bloomberg Global ID RFFMAM SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.32 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 76.99 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 82.22 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 76.99 CHF 09.04.2025
NAV * 77.32 CHF 10.04.2025
Issue Price * 77.32 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 77.32 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'557'482
Attivo della classe *** 260'557'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.08% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -5.02% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -2.48% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -5.07% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.44% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +1.09% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -6.42% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +6.93% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist 5.54%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 4.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.53%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D 2.89%
Roche Holding AG 2.59%
Novartis AG Registered Shares 1.82%
Swiss Prime Site AG 1.24%
Swisscom AG 1.11%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 1.09%
Belgium (Kingdom Of) 5% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)