Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A

Dati di base

ISIN CH0026860202
Numero di valore 2686020
Bloomberg Global ID RFFMAM SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.41 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 81.35 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 82.22 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 77.95 CHF 25.04.2024
NAV * 81.41 CHF 10.03.2025
Issue Price * 81.41 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 81.41 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 287'291'261
Attivo della classe *** 287'291'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.10% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.36% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.04% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +2.59% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +8.35% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -1.83% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +9.87% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist 5.30%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 4.64%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.41%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D 2.79%
Roche Holding AG 2.53%
Novartis AG Registered Shares 1.87%
Swiss Prime Site AG 1.19%
Swisscom AG 1.09%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 1.05%
Belgium (Kingdom Of) 5% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)