ISIN | CH0026860202 |
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Numero di valore | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.37 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 80.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 82.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 75.33 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 80.37 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 80.37 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 80.37 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 306'395'198 | |
Attivo della classe *** | 306'395'198 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb HY Crdt F2 USD DisH | 4.61% | |
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iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist | 4.39% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.19% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.23% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.57% | |
Roche Holding AG | 2.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.19% | |
Swisscom AG | 1.10% | |
Swiss Prime Site AG | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |