Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A

Dati di base

ISIN CH0026860202
Numero di valore 2686020
Bloomberg Global ID RFFMAM SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.16 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 82.95 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 84.86 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 76.18 CHF 06.11.2023
NAV * 83.16 CHF 01.11.2024
Issue Price * 83.16 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 83.16 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 306'395'198
Attivo della classe *** 306'395'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.96% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.64% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.76% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.68% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -10.33% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -7.95% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federated Hermes Glb HY Crdt F2 USD DisH 4.61%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist 4.39%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 4.19%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.23%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D 2.57%
Roche Holding AG 2.48%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Kuehne + Nagel International AG 1.19%
Swisscom AG 1.10%
Swiss Prime Site AG 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)