Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A

Dati di base

ISIN CH0026860202
Numero di valore 2686020
Bloomberg Global ID RFFMAM SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.00 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 80.99 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 82.22 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 77.95 CHF 25.04.2024
NAV * 81.00 CHF 04.02.2025
Issue Price * 81.00 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 81.00 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'208'981
Attivo della classe *** 292'208'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.50% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.55% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +2.42% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +3.38% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +4.66% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni -6.19% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -4.69% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist 5.17%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 4.36%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.31%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D 2.64%
Roche Holding AG 2.59%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Swiss Prime Site AG 1.12%
Swisscom AG 1.10%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 1.00%
Belgium (Kingdom Of) 5% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)