LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) MD

Dati di base

ISIN LU0866417719
Numero di valore 20278657
Bloomberg Global ID BBG00475NRB5
Nome del fondo LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.00 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 3.96 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 4.12 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 2.86 USD 06.08.2024
NAV * 4.00 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'197'413
Attivo della classe *** 425'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.68% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.23% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +4.23% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +7.55% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +17.23% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +40.25% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +23.11% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +9.47% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni -26.32% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.93%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.53%
Xiaomi Corp Class B 4.95%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.86%
Trip.com Group Ltd 3.75%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.43%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.38%
Bilibili Inc Class Z 2.52%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)