LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0866417636
Numero di valore 20278629
Bloomberg Global ID BBG00475NR43
Nome del fondo LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.12 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 6.11 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 6.18 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 4.08 USD 13.01.2025
NAV * 6.12 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'804'183
Attivo della classe *** 2'652'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.63% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.66% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.00% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +21.03% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +47.15% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +72.15% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +31.71% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -23.23% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MSCI Taiwan Net Total Return Future Dec 25 9.59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 4.95%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 25 4.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.34%
Samsung Electronics Co Ltd 3.22%
SK Hynix Inc 2.00%
HDFC Bank Ltd 1.20%
Reliance Industries Ltd 0.98%
Xiaomi Corp Class B 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)