LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), MA

Dati di base

ISIN LU0866417396
Numero di valore 20277482
Bloomberg Global ID BBG00475NQZ1
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.38 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 6.37 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 6.98 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 4.74 EUR 09.09.2024
NAV * 6.38 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'032'459
Attivo della classe *** 55'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.41% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +2.37% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +11.65% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +7.63% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +26.82% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +22.52% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -5.63% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -22.49% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.05%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.63%
Xiaomi Corp Class B 4.21%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 4.20%
Trip.com Group Ltd 4.07%
BYD Co Ltd Class H 4.03%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A 2.29%
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)