LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), RA

Dati di base

ISIN LU0357530012
Numero di valore 3923872
Bloomberg Global ID BBG000VYPP43
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.75 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 4.86 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 5.41 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 3.52 EUR 31.01.2024
NAV * 4.75 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'111'278
Attivo della classe *** 21'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.05% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.09% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -3.88% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +20.78% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +9.32% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +16.82% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +7.00% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -33.34% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -41.33% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.78%
Tencent Holdings Ltd 9.36%
Meituan Class B 5.85%
Trip.com Group Ltd 4.04%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.67%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.55%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.30%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.16%
BYD Co Ltd Class H 2.92%
TAL Education Group ADR 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.28%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)