ISIN | LU0293415914 |
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Numero di valore | 3011479 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKMD4 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.14 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.22 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 4.89 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3.36 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 4.14 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'320'250 | |
Attivo della classe *** | 1'188'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -13.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +5.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +22.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -10.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -24.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.20% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.94% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.61% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.47% | |
Trip.com Group Ltd | 3.25% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.71% | |
Meituan Class B | 2.65% | |
Futu Holdings Ltd ADR | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |