GAM Star US All Cap Equity GBP A

Dati di base

ISIN IE00B1W3Y459
Numero di valore 3112430
Bloomberg Global ID BBG0017DTNF3
Nome del fondo GAM Star US All Cap Equity GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.05 GBP 17.09.2024
Prezzo precedente * 36.06 GBP 16.09.2024
Max 52 settimani * 38.89 GBP 10.07.2024
Min 52 settimani * 26.59 GBP 26.10.2023
NAV * 36.05 GBP 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'098'738
Attivo della classe *** 228'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.32% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.89% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -2.55% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -5.88% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +1.83% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +29.08% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +29.13% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +5.26% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +26.68% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.11%
Apple Inc 6.40%
Amazon.com Inc 5.57%
NVIDIA Corp 5.08%
Alphabet Inc Class A 4.97%
Alphabet Inc Class C 4.89%
Micron Technology Inc 3.93%
Netflix Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.77%
Visa Inc Class A 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.6638%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)