UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0184182621
Numero di valore 18418262
Bloomberg Global ID UBGCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests primarily in global corporate bonds.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suited to investors who want to invest in a broadly diversified international corporate bond portfolio of investment-grade quality without being subject to exchange-rate fluctuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 875.67 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 878.12 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 904.14 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 860.22 CHF 29.05.2024
NAV * 875.67 CHF 08.05.2025
Issue Price * 875.67 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 875.67 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'988'741'642
Attivo della classe *** 46'856'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +0.61% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.51% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -1.25% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +1.05% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +1.28% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -2.25% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -11.72% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 0.35%
NTT Finance Corp 0.38% 0.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.049% 0.18%
JPMorgan Chase & Co. 5.04% 0.16%
Bristol-Myers Squibb Company 4.9% 0.16%
Bank of America Corp. 5.202% 0.14%
Bank of America Corp. 5.162% 0.14%
JPMorgan Chase & Co. 4.505% 0.14%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.14%
Caterpillar Financial Services Corp. 3.6% 0.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)