ISIN | CH0184182621 |
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Numero di valore | 18418262 |
Bloomberg Global ID | UBGCIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests primarily in global corporate bonds.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suited to investors who want to invest in a broadly diversified international corporate bond portfolio of investment-grade quality without being subject to exchange-rate fluctuations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 891.33 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 893.25 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 915.47 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 853.36 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 891.33 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 891.33 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 891.33 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'115'801'897 | |
Attivo della classe *** | 39'994'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.63% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -1.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.00% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.70% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +5.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +4.37% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -14.58% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -12.73% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.35% | |
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NTT Finance Corp 0.38% | 0.26% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.04% | 0.18% | |
Bank of America Corp. 5.08% | 0.16% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.75% | 0.15% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 0.15% | |
AT&T Inc 0.25% | 0.15% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.14% | |
Nestle Holdings, Inc. 5% | 0.14% | |
Toyota Motor Credit Corp. 4.8% | 0.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |