Redwheel Global Convertibles Fund R GBP HDG

Dati di base

ISIN LU1017300267
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Convertibles Fund R GBP HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir e agli investitori un’esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d’investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 987.79 GBP 18.12.2025
Prezzo precedente * 985.11 GBP 17.12.2025
Max 52 settimani * 1'032.65 GBP 27.10.2025
Min 52 settimani * 866.63 GBP 08.04.2025
NAV * 987.79 GBP 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'593'543
Attivo della classe *** 60'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.78% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.77% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.18% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -2.33% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +3.50% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +8.91% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +17.95% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +24.92% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +2.89% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts ZM USD Acc 9.69%
Coinbase Global Inc 0.25% 2.43%
Zscaler Inc 2.38%
Gamestop Corp 2.29%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.22%
Expedia Group Inc 1.98%
FirstEnergy Corp. 3.875% 1.66%
Ford Motor Company 1.62%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.58%
WEC Energy Group Inc. 4.375% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)