ISIN | CH0019243093 |
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Numero di valore | 1924309 |
Bloomberg Global ID | BBG000J57KD1 |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (EUR) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 383.52 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 380.26 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 388.22 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 309.73 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 383.52 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 383.52 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'590'238 | |
Attivo della classe *** | 8'681'573 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.78% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.61% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +1.44% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +9.61% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +12.16% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +22.51% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +35.53% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +19.42% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +58.59% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |