| ISIN | CH0023760447 |
|---|---|
| Numero di valore | 2376044 |
| Bloomberg Global ID | UBSENAB SW |
| Nome del fondo | Equities Emerging Markets Asia I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'755.93 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'707.75 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'951.34 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'617.71 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'755.93 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 3'755.93 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'755.93 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 259'262'055 | |
| Attivo della classe *** | 13'533'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.24% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.50% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -3.84% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +10.08% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +21.55% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +30.54% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +45.24% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +55.43% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +11.62% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.57% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 11.25% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.96% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.15% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.74% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.19% | |
| SK Hynix Inc | 4.06% | |
| MediaTek Inc | 3.55% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.54% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |