ISIN | CH0023760447 |
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Numero di valore | 2376044 |
Bloomberg Global ID | UBSENAB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'777.17 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'821.55 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'188.37 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'617.71 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'777.17 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 2'777.17 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 2'777.17 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'241'619 | |
Attivo della classe *** | 25'669'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.87% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.48% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +21.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.71% | |
HDFC Bank Ltd | 5.22% | |
MediaTek Inc | 4.60% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.95% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.09% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.02% | |
SK Hynix Inc | 2.98% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |