Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C

Dati di base

ISIN CH0038339831
Numero di valore 3833983
Bloomberg Global ID TARM25C SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.37 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 13.38 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 13.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 12.74 CHF 09.04.2025
NAV * 13.37 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 725'833'411
Attivo della classe *** 364'077'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.52% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.38% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +1.06% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -0.52% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.29% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +8.26% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +6.03% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +4.70% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 11.99%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.89%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.89%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.17%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.44%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 7.98%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.16%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 5.99%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 5.90%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 5.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)