ISIN | CH0038339831 |
---|---|
Numero di valore | 3833983 |
Bloomberg Global ID | TARM25C SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.17 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.14 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.26 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.12 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 13.17 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 762'741'103 | |
Attivo della classe *** | 381'020'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.08% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.33% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.41% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.11% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.03% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -6.20% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +3.05% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 13.04% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 12.09% | |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 11.07% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 10.11% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 9.18% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 8.49% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 8.06% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 6.15% | |
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS | 6.00% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 4.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |