Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C

Dati di base

ISIN CH0038339831
Numero di valore 3833983
Bloomberg Global ID TARM25C SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.17 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 13.14 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 13.26 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 12.12 CHF 10.11.2023
NAV * 13.17 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 762'741'103
Attivo della classe *** 381'020'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.33% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.11% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.03% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.05% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 13.04%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.09%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 11.07%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.11%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.18%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.49%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.06%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.15%
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS 6.00%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)