UBAM - 30 Global Leaders Equity AD

Dati di base

ISIN LU0573559647
Numero di valore 12207450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.84 EUR 22.01.2025
Prezzo precedente * 254.96 EUR 21.01.2025
Max 52 settimani * 258.44 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 226.89 EUR 05.08.2024
NAV * 256.84 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'644'501'555
Attivo della classe *** 17'389'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.43% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.84% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +2.51% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi +4.86% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +6.48% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +12.36% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +25.43% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni +22.91% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +59.68% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.90%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.30%
Visa Inc Class A 4.29%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.25%
Nasdaq Inc 4.05%
Schneider Electric SE 4.02%
Novo Nordisk AS Class B 3.79%
RELX PLC 3.78%
S&P Global Inc 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0209%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)