UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC

Dati di base

ISIN LU0573560223
Numero di valore 12207451
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.33 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 200.78 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 205.80 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 187.02 CHF 13.03.2025
NAV * 198.33 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 735'654'785
Attivo della classe *** 24'000'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -1.53% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi -0.05% 25.09.2025
12.12.2025
6 mesi +0.09% 01.07.2025
12.12.2025
1 anno -3.77% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +3.06% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +10.20% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +17.15% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.08%
Alphabet Inc Class C 6.08%
Amazon.com Inc 5.59%
Broadcom Inc 4.49%
JPMorgan Chase & Co 4.27%
AbbVie Inc 3.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.76%
AutoZone Inc 3.68%
Linde PLC 3.55%
Cisco Systems Inc 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0209%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)