| ISIN | LU0573560223 |
|---|---|
| Numero di valore | 12207451 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 201.74 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 200.41 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 207.59 CHF | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 187.02 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 201.74 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 802'334'250 | |
| Attivo della classe *** | 24'769'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.30% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.67% |
25.09.2025 - 24.10.2025
25.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -0.41% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.81% |
01.07.2025 - 24.10.2025
01.07.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +0.87% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +15.70% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +20.12% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +24.24% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.12% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
| Amazon.com Inc | 4.93% | |
| Broadcom Inc | 4.26% | |
| Nasdaq Inc | 4.06% | |
| RELX PLC | 4.01% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.00% | |
| Visa Inc Class A | 3.82% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
| Schneider Electric SE | 3.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0209% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |