ISIN | LU0128469839 |
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Numero di valore | 1226018 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGB4T9 |
Nome del fondo | Pictet - Global Emerging Debt -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 402.84 USD | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 403.00 USD | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 403.00 USD | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 355.96 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 402.84 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'760'935'714 | |
Attivo della classe *** | 54'055'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.31% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.01% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +1.94% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +6.03% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +6.68% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +9.32% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +24.50% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +23.59% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +2.99% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 104.1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.43% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.35% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.39% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.23% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.16% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.15% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.10% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.09% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.06% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.625% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |