Global Emerging Debt -R USD

Dati di base

ISIN LU0128469839
Numero di valore 1226018
Bloomberg Global ID BBG000BGB4T9
Nome del fondo Global Emerging Debt -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 368.41 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 368.30 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 375.44 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 325.75 USD 24.11.2023
NAV * 368.41 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'952'078'309
Attivo della classe *** 57'259'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.47% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.19% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.28% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.86% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.05% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +13.03% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +16.82% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -4.52% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +0.10% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 104.1321
ADDI Date 22.11.2024

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Euro Bobl Future Dec 24 2.66%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.24%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.55%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.28%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.96%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.726%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)