Global Emerging Debt -P USD

Dati di base

ISIN LU0128467544
Numero di valore 1226014
Bloomberg Global ID BBG000FNP1R3
Nome del fondo Global Emerging Debt -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 404.88 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 405.27 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 412.99 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 353.38 USD 16.11.2023
NAV * 404.88 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'952'078'309
Attivo della classe *** 70'201'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.65% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.27% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.95% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.56% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.52% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +15.04% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +17.68% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -3.94% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +1.40% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 112.7263
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Euro Bobl Future Dec 24 2.66%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.24%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.55%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.28%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.96%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.367%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)