ISIN | CH0026828035 |
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Numero di valore | 2682803 |
Bloomberg Global ID | BBG000KFSLJ6 |
Nome del fondo | HSZ China Fund A USD |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.11 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.26 USD | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 195.68 USD | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 150.07 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 190.11 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | 190.11 USD | 05.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'849'952 | |
Attivo della classe *** | 28'467'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +4.57% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | -1.51% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +23.48% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +32.20% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | -17.28% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | -30.71% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | -5.07% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.02.2025 |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.78% | |
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Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 7.01% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 6.20% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.84% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.69% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 4.45% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.27% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 5.77% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |