HSZ China Fund A USD

Dati di base

ISIN CH0026828035
Numero di valore 2682803
Bloomberg Global ID BBG000KFSLJ6
Nome del fondo HSZ China Fund A USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.91 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 178.61 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 187.91 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 143.80 USD 05.02.2024
NAV * 187.91 USD 30.09.2024
Issue Price * 187.91 USD 30.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'817'603
Attivo della classe *** 24'038'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.46% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.40% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +18.92% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +16.95% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +17.02% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +6.56% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni -4.53% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -28.91% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +10.81% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.217
ADDI Date 30.09.2024

10 posizioni principali ***

Midea Group Co Ltd Class A 7.12%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 6.95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.69%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.51%
Tencent Holdings Ltd 5.76%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.49%
Meituan Class B 4.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.55%
HKT Trust and HKT Ltd 4.51%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 5.77%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)