HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD

Dati di base

ISIN CH0026828035
Numero di valore 2682803
Bloomberg Global ID BBG000KFSLJ6
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.92 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 269.33 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 272.89 USD 30.09.2025
Min 52 settimani * 176.20 USD 08.04.2025
NAV * 271.92 USD 09.01.2026
Issue Price * 271.92 USD 09.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'060'173
Attivo della classe *** 38'480'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.21% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +8.09% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.09% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +31.94% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +48.99% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +73.35% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +19.66% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -16.67% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.217
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Envicool Technology (A Shares) 8.90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.28%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.41%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 4.97%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.34%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.33%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.32%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.29%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 5.77%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)