ISIN | LU0167158327 |
---|---|
Numero di valore | 1592592 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZMRJ3 |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.37 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.39 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 133.12 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 127.72 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 132.37 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'487'745 | |
Attivo della classe *** | 11'231'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.33% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.26% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.76% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +5.55% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.02% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -0.97% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.7228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.47% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.25% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.54% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.39% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.28% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.91% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.538% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |