ISIN | LU0262755043 |
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Numero di valore | 2655731 |
Bloomberg Global ID | BBG000CR7F41 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti dell’America Latina o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.59 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 3.59 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 4.41 EUR | 07.02.2024 |
Min 52 settimani * | 3.54 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 3.59 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'223'635 | |
Attivo della classe *** | 22'793'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.95% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -4.39% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -3.78% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -5.12% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | -16.03% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -2.12% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -0.86% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -32.42% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 8.47% | |
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.64% | |
Weg SA | 4.42% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.47% | |
Inter & Co Inc Ordinary Shares - Class A | 3.26% | |
JBS SA | 3.02% | |
AZ Fd1 AZ Eq Mexico A-AZ USD Acc | 2.55% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.53% | |
Embraer SA | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |