SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I

Dati di base

ISIN CH0181476380
Numero di valore 18147638
Bloomberg Global ID BBG002VBCXC7
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony All Caps CH Subfund is to obtain long term capital gains investing in shares of Swiss companies that make up the SPI® index. The companies are selected based on their intrinsic qualities and the portfolio manager's own convictions, taking into account the economic cycles and, as far as possible, sustainable criteria. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, and other securities and participation rights of Swiss domiciled companies, or those carrying out a predominant part of their business activity in Switzerland that are part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.69 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 130.96 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 139.77 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 114.66 CHF 07.11.2023
NAV * 132.69 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'699'559
Attivo della classe *** 59'179'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese -3.35% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.21% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.89% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +17.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +12.03% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -10.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +27.17% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.57%
Roche Holding AG 11.15%
Novartis AG Registered Shares 11.10%
Zurich Insurance Group AG 6.91%
ABB Ltd 6.67%
Givaudan SA 6.36%
Lonza Group Ltd 5.91%
Sika AG 4.82%
VAT Group AG 4.56%
Partners Group Holding AG 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)