ISIN | CH0047710147 |
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Numero di valore | 4771014 |
Bloomberg Global ID | UGREPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'494.02 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'498.95 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'540.52 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'173.59 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'494.02 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'494.02 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'494.02 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'004'331'521 | |
Attivo della classe *** | 971'844'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.47% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +9.30% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +8.58% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +20.72% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +20.89% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | -5.54% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | -3.41% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.29% | |
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Equinix Inc | 4.21% | |
Welltower Inc | 3.81% | |
Public Storage | 2.89% | |
Simon Property Group Inc | 2.89% | |
Realty Income Corp | 2.86% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.61% | |
Goodman Group | 2.30% | |
Extra Space Storage Inc | 1.96% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |