ISIN | LU0256787887 |
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Numero di valore | 2570350 |
Bloomberg Global ID | BBG000RNXMT3 |
Nome del fondo | LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders N A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo deve investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o esercitano la propria attività principale in Europa, Regno Unito escluso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.39 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 74.87 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 81.12 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 69.44 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 74.39 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'526'690 | |
Attivo della classe *** | 3'727'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.48% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.75% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -5.46% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.94% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -6.82% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +9.47% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -3.35% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -27.12% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +3.34% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azelis Group NV | 2.52% | |
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Gerresheimer AG | 2.50% | |
Cembra Money Bank AG | 2.43% | |
Brunello Cucinelli SpA | 2.37% | |
A2A SpA | 2.36% | |
Aena SME SA | 2.36% | |
Siegfried Holding AG | 2.34% | |
Elis SA | 2.27% | |
SPIE SA | 2.26% | |
Recticel SA | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |