LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders N A

Dati di base

ISIN LU0256787887
Numero di valore 2570350
Bloomberg Global ID BBG000RNXMT3
Nome del fondo LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo deve investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o esercitano la propria attività principale in Europa, Regno Unito escluso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.39 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 74.87 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 81.12 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 69.44 EUR 16.11.2023
NAV * 74.39 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'526'690
Attivo della classe *** 3'727'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.48% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.75% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -5.46% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.94% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -6.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +9.47% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni -3.35% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -27.12% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +3.34% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Azelis Group NV 2.52%
Gerresheimer AG 2.50%
Cembra Money Bank AG 2.43%
Brunello Cucinelli SpA 2.37%
A2A SpA 2.36%
Aena SME SA 2.36%
Siegfried Holding AG 2.34%
Elis SA 2.27%
SPIE SA 2.26%
Recticel SA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)