Pictet-Euroland Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396250754
Numero di valore 4761130
Bloomberg Global ID BBG000VQMYT7
Nome del fondo Pictet-Euroland Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.51 GBP 22.07.2025
Prezzo precedente * 157.37 GBP 21.07.2025
Max 52 settimani * 158.45 GBP 09.07.2025
Min 52 settimani * 130.74 GBP 19.12.2024
NAV * 156.51 GBP 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'672'316
Attivo della classe *** 68'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.04% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +12.40% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +3.82% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +11.00% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +10.18% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +14.05% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +21.75% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +45.21% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +47.57% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.68%
ASML Holding NV 4.64%
Siemens AG 2.88%
Allianz SE 2.31%
Schneider Electric SE 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.13%
Deutsche Telekom AG 1.88%
TotalEnergies SE 1.85%
Banco Santander SA 1.84%
Airbus SE 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)