Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD B Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00B9276S15
Numero di valore 19942848
Bloomberg Global ID BBG003LP1J47
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD B Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.16 USD 14.03.2025
Prezzo precedente * 5.14 USD 13.03.2025
Max 52 settimani * 5.40 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 5.14 USD 13.03.2025
NAV * 5.16 USD 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'911'133'594
Attivo della classe *** 92'412'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.90% 31.12.2024
14.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.33% 31.12.2024
14.03.2025
1 mese -1.53% 14.02.2025
14.03.2025
3 mesi -2.64% 16.12.2024
14.03.2025
6 mesi -3.91% 16.09.2024
14.03.2025
1 anno -3.55% 14.03.2024
14.03.2025
2 anni -3.55% 14.03.2023
14.03.2025
3 anni -15.69% 14.03.2022
14.03.2025
5 anni -16.50% 16.03.2020
14.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medline Borrower LP 0.72%
TransDigm, Inc. 0.58%
Zayo Group Holdings Inc 0.55%
XPO Inc 0.48%
EchoStar Corp. 0.44%
Block Inc 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.44%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.43%
Verde Purchaser LLC 0.43%
Boost Newco Borrower LLC 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.90%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)