Neuberger Berman High Yield Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00B513D147
Numero di valore 18548960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund SGD A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.11 SGD 01.08.2025
Prezzo precedente * 13.22 SGD 31.07.2025
Max 52 settimani * 13.73 SGD 19.09.2024
Min 52 settimani * 12.74 SGD 07.04.2025
NAV * 13.11 SGD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'589'145'186
Attivo della classe *** 21'385'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.09% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.11% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.83% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.61% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi -1.65% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -2.46% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni -3.32% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -9.08% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -20.50% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 0.62%
Medline Borrower LP 0.59%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.54%
Quikrete Holdings Inc 0.52%
TransDigm, Inc. 0.51%
UKG Inc. 0.51%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 0.48%
XPO Inc 0.48%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.47%
QXO Building Products Inc. 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)