EUR Government Bonds -P

Dati di base

ISIN LU0241467587
Numero di valore 2405692
Bloomberg Global ID BBG000PH97G2
Nome del fondo EUR Government Bonds -P
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.33 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 150.04 EUR 18.11.2024
Max 52 settimani * 151.72 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 141.49 EUR 24.11.2023
NAV * 150.33 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 552'368'180
Attivo della classe *** 30'129'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.29% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese +0.24% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +0.92% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +2.85% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +6.11% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +3.96% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni -13.38% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni -12.42% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 22.7863
ADDI Date 19.11.2024

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 2.59%
France (Republic Of) 0.75% 2.31%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.21%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 2% 1.84%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.84%
France (Republic Of) 0% 1.80%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.69%
Italy (Republic Of) 4.35% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.582%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)