UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358729498
Numero di valore 3944079
Bloomberg Global ID UBSUSBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 421.65 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 420.98 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 421.65 USD 08.01.2026
Min 52 settimani * 293.28 USD 08.04.2025
NAV * 421.65 USD 08.01.2026
Issue Price * 421.65 USD 08.01.2026
Redemption Price * 421.65 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'165'991
Attivo della classe *** 6'164'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.70% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +13.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +30.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +57.35% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +64.75% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 8.13%
Amazon.com Inc 6.47%
Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 4.38%
Broadcom Inc 3.90%
Eli Lilly and Co 3.40%
Philip Morris International Inc 2.47%
Apple Inc 2.47%
Capital One Financial Corp 2.22%
First Horizon Corp 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)