ISIN | CH0023789099 |
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Numero di valore | 2378909 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMPX17 |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 61.42 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 61.28 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 67.88 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 57.86 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 61.42 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 443'704'399 | |
Attivo della classe *** | 33'874'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.07% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.34% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -5.57% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -0.16% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -4.30% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -4.72% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +14.78% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +35.66% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.87% | |
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Novartis AG 0.25% | 2.85% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.78% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.48% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.46% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.5% | 2.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.37% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.36% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.2% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.97% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |