JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist

Dati di base

ISIN CH0023789099
Numero di valore 2378909
Bloomberg Global ID BBG000BMPX17
Nome del fondo JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.80 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 64.46 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 68.20 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 60.08 CHF 10.09.2024
NAV * 64.80 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'476'895
Attivo della classe *** 28'898'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.43% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.95% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +2.22% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -1.05% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +10.56% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -12.23% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +77.11% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.23%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 2.74%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.60%
France (Republic Of) 2.51%
France (Republic Of) 2.51%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.29%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.27%
Auckland Council 1.5% 2.27%
Novartis AG 0.25% 2.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)