ISIN | CH0023789099 |
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Numero di valore | 2378909 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMPX17 |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.80 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.46 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 68.20 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 60.08 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 64.80 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 517'476'895 | |
Attivo della classe *** | 28'898'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.43% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.95% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +2.22% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -1.05% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.56% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -12.23% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +77.11% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.23% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.778% | 2.74% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.60% | |
France (Republic Of) | 2.51% | |
France (Republic Of) | 2.51% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.29% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.27% | |
Auckland Council 1.5% | 2.27% | |
Novartis AG 0.25% | 2.15% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |