Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A

Dati di base

ISIN CH0023406652
Numero di valore 2340665
Bloomberg Global ID MIFISTA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.77 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 195.43 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 195.94 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 153.80 CHF 30.11.2023
NAV * 195.77 CHF 26.11.2024
Issue Price * 195.77 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 195.77 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'841'108
Attivo della classe *** 62'919'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.65% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +4.24% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +8.74% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +6.63% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +26.16% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +34.08% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +16.54% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +48.37% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.15%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 15.17%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.77%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 2.71%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.85%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 1.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)