ISIN | CH0023406652 |
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Numero di valore | 2340665 |
Bloomberg Global ID | MIFISTA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.77 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 195.43 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 195.94 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 153.80 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 195.77 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 195.77 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 195.77 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'841'108 | |
Attivo della classe *** | 62'919'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.65% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | +4.24% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +8.74% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +6.63% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +26.16% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +34.08% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +16.54% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +48.37% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.15% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 15.17% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.37% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.77% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 2.71% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.85% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 1.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |