ISIN | CH0023406652 |
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Numero di valore | 2340665 |
Bloomberg Global ID | MIFISTA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.74 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.64 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 204.54 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 163.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 195.74 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 195.74 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 195.74 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'770'501 | |
Attivo della classe *** | 67'811'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.20% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +5.22% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +3.60% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +9.10% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +26.18% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +36.34% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +54.25% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.50% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 15.16% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.70% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.92% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.00% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.37% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.59% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.25% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |