| ISIN | CH0023406496 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340649 |
| Bloomberg Global ID | MICH30V SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 25 V |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.21 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.01 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.21 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.21 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 132.21 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 132.21 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 310'382'146 | |
| Attivo della classe *** | 91'340'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.33% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.88% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.98% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +4.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +4.39% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +14.24% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +16.29% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +9.45% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 19.07% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 16.68% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 8.99% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.60% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.00% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 6.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.37% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.75% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.46% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |