Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Dati di base

ISIN CH0023406496
Numero di valore 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.86 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 126.27 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 127.58 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 116.90 CHF 06.11.2023
NAV * 126.86 CHF 01.11.2024
Issue Price * 126.86 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 126.86 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'101'640
Attivo della classe *** 92'099'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.54% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.92% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +8.87% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.05% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -1.34% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +3.83% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.89%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 16.87%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.07%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.65%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.03%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 6.41%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.45%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)