Migros Bank (CH) Fonds - 25 V

Dati di base

ISIN CH0023406496
Numero di valore 2340649
Bloomberg Global ID MICH30V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.48 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 130.49 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 130.68 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 124.03 CHF 09.04.2025
NAV * 130.48 CHF 28.08.2025
Issue Price * 130.48 CHF 28.08.2025
Redemption Price * 130.48 CHF 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'603'974
Attivo della classe *** 89'769'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.68% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.45% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.24% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +3.58% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +10.69% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +10.98% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +8.17% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 18.97%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.48%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 9.00%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.86%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.29%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.35%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.70%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.50%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)