| ISIN | CH0020950397 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2095039 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 CHF | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA
                                            
    
        
            Web: www.syzassetmanagement.com | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva. | 
| Particolarità | In Liquidazione | 
| Prezzo attuale * | 99.71 CHF | 19.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.72 CHF | 18.09.2025 | 
| Max 52 settimani * | 100.47 CHF | 02.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 96.06 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 99.71 CHF | 19.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 99.71 CHF | 19.09.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'396'882'155 | |
| Attivo della classe *** | 39'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% | 30.12.2024 - 19.09.2025
        30.12.2024 19.09.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.37% | 19.08.2025 - 19.09.2025
        19.08.2025 19.09.2025 | 
| 3 mesi | +0.73% | 19.06.2025 - 19.09.2025
        19.06.2025 19.09.2025 | 
| 6 mesi | +3.40% | 19.03.2025 - 19.09.2025
        19.03.2025 19.09.2025 | 
| 1 anno | +1.90% | 19.09.2024 - 19.09.2025
        19.09.2024 19.09.2025 | 
| 2 anni | +8.81% | 19.09.2023 - 19.09.2025
        19.09.2023 19.09.2025 | 
| 3 anni | +12.78% | 19.09.2022 - 19.09.2025
        19.09.2022 19.09.2025 | 
| 5 anni | -2.57% | 21.09.2020 - 19.09.2025
        21.09.2020 19.09.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.65% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.23% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% | 
| Ongoing Charges *** | 0.23% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |