Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF

Dati di base

ISIN CH0182982790
Numero di valore 18298279
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Syz AM (CH) - CHF Bonds A CHF
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.47 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 94.28 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 96.88 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 90.69 CHF 30.05.2024
NAV * 94.47 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 94.47 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'329'336'490
Attivo della classe *** 700'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.18% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +6.26% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -2.64% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 150% 0.92%
Switzerland (Government Of) 400% 0.87%
Switzerland (Government Of) 200% 0.83%
Switzerland (Government Of) 400% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1% 0.74%
Switzerland (Government Of) 250% 0.73%
Switzerland (Government Of) 125% 0.70%
Switzerland (Government Of) 350% 0.61%
New York Life Global Funding 187.5% 0.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)