ISIN | IE00B0HF3C06 |
---|---|
Numero di valore | 2462064 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRZZJ1 |
Nome del fondo | GAM Star Global Equity EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.80 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22.76 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 25.59 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 22.80 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'990'733 | |
Attivo della classe *** | 1'608'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.33% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.35% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -4.35% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -7.85% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.03% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +35.15% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +25.51% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +25.43% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.11% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.54% | |
Apple Inc | 4.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.98% | |
SharkNinja Inc | 3.55% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.53% | |
Visa Inc Class A | 3.43% | |
Regions Financial Corp | 3.24% | |
Sony Group Corp | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.5875% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |