Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B45NX917
Numero di valore 20516432
Bloomberg Global ID BBG00424SZC9
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund SGD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.15 SGD 05.02.2025
Prezzo precedente * 30.74 SGD 04.02.2025
Max 52 settimani * 33.84 SGD 16.09.2024
Min 52 settimani * 26.47 SGD 17.04.2024
NAV * 31.15 SGD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 577'015'699
Attivo della classe *** 1'168'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.65% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +3.28% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -4.68% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +2.74% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +11.61% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +1.40% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -12.94% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +1.27% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Equinix Inc 8.31%
Prologis Inc 8.13%
American Tower Corp 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.05%
Simon Property Group Inc 4.89%
Welltower Inc 4.60%
Ventas Inc 4.42%
Sun Communities Inc 3.90%
Public Storage 3.60%
Iron Mountain Inc 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)