ISIN | IE00B8HXGG57 |
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Numero di valore | 1589444 |
Bloomberg Global ID | BBG004P44RJ1 |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.36 AUD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.30 AUD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 17.17 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.79 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.36 AUD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 613'340'739 | |
Attivo della classe *** | 3'349'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.22% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.33% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -3.21% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -7.02% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +7.04% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.78% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -10.90% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +1.05% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.52% | |
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Welltower Inc | 7.48% | |
Equinix Inc | 7.23% | |
Prologis Inc | 7.07% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.56% | |
Ventas Inc | 4.79% | |
Public Storage | 4.57% | |
Invitation Homes Inc | 4.31% | |
Sun Communities Inc | 4.13% | |
SBA Communications Corp Class A | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.04% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |