| ISIN | IE00B8HXGG57 |
|---|---|
| Numero di valore | 1589444 |
| Bloomberg Global ID | BBG004P44RJ1 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.12 AUD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.03 AUD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.02 AUD | 27.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 13.79 AUD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.12 AUD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 523'074'981 | |
| Attivo della classe *** | 3'230'093 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.83% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.68% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -2.39% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -0.72% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | -0.53% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -10.53% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +9.96% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +3.35% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +1.82% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.96% | |
|---|---|---|
| American Tower Corp | 8.74% | |
| Prologis Inc | 8.02% | |
| Equinix Inc | 7.16% | |
| AvalonBay Communities Inc | 4.67% | |
| Ventas Inc | 4.64% | |
| Public Storage | 4.54% | |
| SBA Communications Corp Class A | 3.68% | |
| Invitation Homes Inc | 2.84% | |
| Simon Property Group Inc | 2.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |