ISIN | IE00B961PR15 |
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Numero di valore | 21275498 |
Bloomberg Global ID | BBG004HFNQC3 |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.14 AUD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.29 AUD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 9.74 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.58 AUD | 09.11.2023 |
NAV * | 9.14 AUD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 766'520'531 | |
Attivo della classe *** | 4'702'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.04% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.29% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.67% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +17.48% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +22.68% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +3.98% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -25.27% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -19.19% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.23% | |
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Prologis Inc | 8.06% | |
Equinix Inc | 7.19% | |
Public Storage | 5.53% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.75% | |
Welltower Inc | 4.69% | |
Iron Mountain Inc | 4.60% | |
Ventas Inc | 4.43% | |
Simon Property Group Inc | 4.41% | |
Sun Communities Inc | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |