Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00B961PR15
Numero di valore 21275498
Bloomberg Global ID BBG004HFNQC3
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.14 AUD 01.11.2024
Prezzo precedente * 9.29 AUD 31.10.2024
Max 52 settimani * 9.74 AUD 16.09.2024
Min 52 settimani * 7.58 AUD 09.11.2023
NAV * 9.14 AUD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 766'520'531
Attivo della classe *** 4'702'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.01% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.04% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -4.29% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.67% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +17.48% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +22.68% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +3.98% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -25.27% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -19.19% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Tower Corp 8.23%
Prologis Inc 8.06%
Equinix Inc 7.19%
Public Storage 5.53%
AvalonBay Communities Inc 4.75%
Welltower Inc 4.69%
Iron Mountain Inc 4.60%
Ventas Inc 4.43%
Simon Property Group Inc 4.41%
Sun Communities Inc 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)