Pictet-Biotech -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320646986
Numero di valore 3393653
Bloomberg Global ID BBG000R20GT8
Nome del fondo Pictet-Biotech -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 740.73 GBP 15.11.2024
Prezzo precedente * 775.05 GBP 14.11.2024
Max 52 settimani * 803.42 GBP 11.11.2024
Min 52 settimani * 563.02 GBP 28.11.2023
NAV * 740.73 GBP 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'177'482'987
Attivo della classe *** 1'429'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.95% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -0.70% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -1.98% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +4.74% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +28.44% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +9.48% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +4.83% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +30.95% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.2043
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 5.93%
Gilead Sciences Inc 4.82%
Insmed Inc 4.14%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.02%
Sarepta Therapeutics Inc 3.74%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.57%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.42%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.16%
Viking Therapeutics Inc 3.13%
Zealand Pharma AS 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.992%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)